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2015年看好工业40板块-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 17:19:20 阅读: 来源:玻化微珠厂家

19日,沪指跌幅逾7%,超过了2007年“5·30”当天6.5%的跌幅。微信朋友圈里有人不禁感叹:“奥迪进去,奥利奥出来。”收盘后,博时基金在深圳召开了2015年投资策略会,宏观策略部总经理魏凤春不仅分析了昨日大盘暴跌的原因,还分享了2015年投资策略。

“周期复辟”或不会再现

南方日报:如何看1月19日的大盘?这是否上演了另一个“5·30”事件?

魏凤春:大跌的根本原因,是前期股市涨得非常快,尤其是一些大股票,已经和趋势分离。在这种情况下,政府会担心股市走得太快。在这种情况下,证监会的检查实际是“纠偏”。同时,我们也看到,近期两融业务规范引爆了大盘股风险,这是一个强化条件弱化的过程,不会改变大趋势。同时也要注意,注册制的出台或许会引爆小盘股的风险。

对后市怎么看?

魏凤春:我们认为,大盘可能从3400点下调到2800点,之后大股票一定会反弹,小股票则不一定,注册制的推出可能对小盘股不利。去年的行情如果用一个词来概括,就是“周期复辟”。今年,这种“复辟”不太可能再出现。

2015年股债双牛的概率下降,二者收益都会边际递减。从宏观面上看,趋势向上动力递减。第一,改革预期难以爆棚。第二,宏观基本面依然疲弱。第三,流动性宽松趋势虽成,但在节奏的掣肘下,力度有限。第四,2015年不会有2014年的风平浪静。风险如达摩克里斯之剑随时会打断市场向上的趋势,第二季度风险相对较大。从微观面上看,企业盈利决定了趋势向下动力不足。从产业上看,布局可能形成主导产业的新增长点仍是大势所趋。

同时,我认为今年依然不能以主板和创业板来考虑问题,用跷跷板来配置股票其实很害人的,因为结构性问题比较明显。老产业中如果有新的变化,就是很好的投资标的。创业板很多股票已经很大了,简单区分主板与创业板已经意义不大。我们常年关注一个指标,就是北京星河湾347平方米公寓的价格,这个指标从2009年一直在下跌。这个指标和其他指标一起说明,部分老百姓已经不买房子了,开始买股票。如果居民改变不动产的配置转向动产的配置,那市场的趋势就不会改变。

谁是主导产业就布局谁

2015年配置的中心思想是什么?

魏凤春:2015年配置讲求“胜战:推陈出新”,“推陈”是战术,“出新”才是战略。从战略上讲,适应新常态是未来几年投资必须坚持的基本原则,遵从产业演化的规律进行战略布局是真正的牛市思维。

能否具体谈谈2015年的布局?

魏凤春:2015年,我们主要是根据中央经济工作会议对“新常态”的定义来布局。布局的基本原则是:“谁是主导产业就布局谁”。

比如,新常态下,消费会更加个性化、多样化;在投资方面,关注基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现;在外贸方面,高水平引进来、大规模走出去正在同步发生;在生产形态方面,新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显,生产小型化、智能化、专业化;生产要素方面,经济增长将更多依靠人力资本质量和技术,让创新成为驱动发展新引擎;市场竞争特点方面,转向质量型、差异化为主的竞争,统一全国市场、提高资源配置效率是经济发展的内生性要求;资源环境约束方面,形成绿色低碳循环发展信访室;经济风险方面,标本兼治、对症下药,建立健全化解各类风险的体制机制;资源配置模式方式,探索未来产业发展方向等。

在产业结构方面有何侧重?

魏凤春:在产业结构方面,要把握产业生长周期。新技术方面,看好在线教育、移动支付、数字营销、在线医疗、车联网;新产业方面,看好汽车后市场、房地产服务、农业服务及信息化;新需求方面,看好体育、旅游;还有就是“老树新花”,即工业4.0、高铁、核电、基建、非银金融。其中,工业4.0是我最看好的板块。今年的投资机会是主题投资,比如国企改革、一带一路,这样的主题会多起来。必须注意的是,这些都不是按照去年的简单线性思维,在2015年要变得复杂一点。

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